首家4000亿金租:交银金租近五年成长能力与业务概况
交银金融租赁有限责任公司是经国务院批准成立的首批5家银行系金融租赁公司之一,是交通银行全资控股子公司。公司业务涵盖航空、航运、交通基建、公用事业、能源电力、机械设备等重点行业和领域,先后实现了上海自贸区首单飞机融资租赁业务、首单飞机经营租赁业务、首单船舶经营租赁业务、首单飞机资产转让交易、首单非银行金融机构境外借款业务等多项首单业务和创新成果,业务领域遍及36个国家和地区。
1.近五年资产规模
从资产规模来看,作为业内首个总资产达到4000亿规模的金融租赁公司,交银金租近五年的总资产和净资产均保持稳健的增长趋势。2023年总资产达到4047亿元,同比增长12.73%;净资产达到449亿元,同比增长9.25%。公司的总资产规模继2020年突破3000亿元后,在2023年第二季度便率先突破4000亿大关,2023年末以4047亿元位居总资产规模排行榜第二。
2.近五年成长能力
从近五年的成长能力来看,交银金租的营业总收入和净利润均呈现出稳定增长趋势。2023年营业总收入达到293.28亿元,位居金租行业首位,同比增长24.75%;净利润突破40亿元,同比增长5.01%。
3.近五年盈利能力
从近五年的盈利能力来看,交银金租的平均权益回报率(ROE)呈现较为明显的下降趋势,2022年降至10%以下,2023年继续下降至9.32%,较2022年下降0.6个百分点;总资产收益率(ROA)整体上也呈现出下降趋势,但均保持在1%以上,2022年相较2021年上升0.01个百分点,2023年回跌,降至1.05%。
4.业务领域分布
截止2023年底,交银金租的租赁业务在交通运输、仓储、邮政业这一领域布局最多,占比达56%,资产余额为992.98亿元;其次是制造业与电力、热力、燃气及水生产和供应业,分别占租赁业务总额的15%、12%,资产余额各为259.01亿元、212.53亿元;另外,公司在建筑业、租赁和商务服务业、采矿业等领域也进行了重点布局。
报告期内,交银金租深度服务国家重大战略,持续加大京津冀、长三角、粤港澳等重点战略区域支持力度,报告期末三大区域租赁资产余额1,044亿元,较上年末增长20.76%,占境内业务的47%。
同时,公司聚焦“三新一高”,深化转型创新,2023年新基建、新能源租赁业务投放327.21亿元,同比增长94.41%;制造业投放222.25亿元,同比增长141.26%;服务科技型企业89户,投放168.25亿元,同比增长超100%,其中“5+1”中小科技客群租赁业务投放61.33亿元,同比增长超过800%。
截至报告期末,交银金租租赁资产规模近3600亿元,租赁资产余额、航空航运租赁资产、航运租赁资产规模均位居行业首位。公司船队规模447艘,航运租赁资产余额1,249.22亿元,是全球最大金融船东;机队规模307架,航空租赁资产余额1,015.89亿元。
5.2023年主营构成
交银金租2023年营业收入主要来源于经营租赁收入与融资租赁及售后回租收入,其中经营租赁收入为194.64亿元,同比增长29.43%,占收入总额的66%;融资租赁及售后回租收入为77.18亿元,同比增长8.05%,占收入总额的26%;利息收入、投资、资产处置收益总计21.61亿元,占收入总额的8%。
2023年,交银金租全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,积极克难奋进,坚持稳字当头、稳中求进、稳中提质的工作总基调,有力实现了业务规模与经营效益的稳健增长。公司的经营业绩充分展现了“稳”、“进”、“新”三个经营特点,行业领先地位保持稳固,价值创造能力持续提升,租赁业务模式不断创新。
未来,交银金租将继续坚守金融本源,锚定高质量发展目标,以先进设备、领先技术为抓手,支持国内加快弥补技术短板和鸿沟,推动加强关键核心技术研发,力争在公司业绩增长与客户价值贡献方面再创新佳绩。
- 2024-08-07
- 2023-10-13
- 2023-10-07
- 2023-08-16
- 2023-03-21
- 2022-11-30
- 2022-11-01